期货交易什么情况可以重仓

　　作为一个职业期货操盘手，应该深入领会到重仓操作在期货买卖中的重要性。不失机遇地停止重拳出击，能够较快获得期货职业生活中的第一桶金，继而获得较快的开展。假如长期浅尝辄止，不能充沛应用为数不多的重要时机完成资本的原始积聚，那么就很难在这个期货市场上长期生存下去，由于这个市场的生存本钱很高。

 

　　1.重仓买卖的机遇选择

 

　　期货价钱处于分分秒秒的动摇状态，但是，其波幅又不是按时间均匀分配的。有时静如止水，有时动若狂飙。固然期货价钱的动摇带有一定的随机性，但是经过根本剖析、技术剖析和数学统计，仍能够发现其动摇的前兆。期货行情的发起常常要经过酝酿、开展和高潮三个阶段。

 

　　在酝酿阶段，主力机构主要在停止调研、准备资金和树立头寸。为了不过早地暴露本人的真实企图，避免对方的准备和清洗友方的跟风者，行情在有意无意的演绎着，以蒙蔽多数人的眼睛。等到布仓工作完成之后，主力常常还要预演，以试探对方的实力和决计，防止过早的剧烈交兵。这个时分常常还不是入市的最好时机，要有耐烦等候。一旦行情发起，朝着意料的方向开展并有效打破重要价位，就应果断地重仓杀入。由于这个时分，行情曾经成为离弦之箭，不可逆转，你所需求的就是坐收渔利。

 

　　一个趋向的构成，常常由整理、主攻和回调等环节组成。相对而言，盘整的时间普通要比主攻的时间长，可以踏准节拍进场和出局就显得十分重要，即在盘整打破之后进场，而在将要回调但又尚未回调之前出局最为关键。有些人亏钱，不是行情没看对，也不是没有在第一时间进场，但就是出仓时间不对，或出场太早，或出场太晚。可见，作期货既不能只看不做，也不能作之不动；而应该有动有止、动静合时。逃避回调，逃避盘整；以逸待劳，虚仓以待；止损及时，暴利速退。这样，既能坚持旺盛的斗志，又能远离风险稳固利润。整天泡在期市里的人很难赚到大钱，由于本人不只弄得疲惫不堪，而且会因其买卖次数过多而接近统计学上均匀概率。

 

　　2.重仓操作的意义

 

　　期货行情总是不时地动摇，或涨、或跌、或平移，而涨跌都会积聚一定的幅度。事实上完整程度挪动的行情是少而又少的。在脱离盘整之后，特别是呈现大幅度的单边行情时，重仓出击具有十分的意义，会使你在短期内取得厚利。重仓出击是一种重要的买卖战术，大凡有作为的炒家，无一不是在重仓搏击中博得本人的生存空间。凶恶如大鳄的国际金融炒家索罗斯，也是在几次重仓出击之后树立其世界级金融炒家位置的。如1992年的狙击英镑，以10亿美圆抵押贷款200亿美圆放空英镑，使他净赚20亿美金；1994年的墨西哥金融风暴，又使他赚得盘满钵流；1997年打压泰铢，招致亚洲金融危机，他又大发其财。正是由于这几次雷霆万钧的狙击战，使他打出了一个属于本人的金融帝国。

 

　　商战中的重拳也如军事上的决战一样，能够奠定本人的战略位置。没有重仓搏杀，就没有令人惊羡业绩。假如你总是用少量的资金去买卖，比方1/10，那么，即便你能够取得10倍于买卖保证金的盈利，你也只要使总资金翻倍的可能性。

 

　　但是，要呈现一个能够使入市资金翻十倍的行情，那只能是千年等一回。固然有人作数学上的论证，每次入市资金为25％时，能够使得一定量资金的买卖寿命最长，但这并非盈利的最理想状态，不是盈利的最大值。况且期货买卖中的资金也是随着买卖的盈亏而变动的，彼时的25％到此时以变成35％或15％。可见，这仅能够当作理想状态的数学模型来讨论，而不能够在实践过程中照搬。投资期货决不是仅仅为了延长买卖资金的寿命，而是为了在最短的时间之内获得最大的风险利润。可见，假如进场的资金太少，那就是对时机的糜费。惯于长期这样操作，就难于脱颖而出。用90％的保证金持仓和用10％的保证金持仓相比，前者一次所赚利润是后者的9倍，当然，这有一个假定的前提，那就是必需判别精确。

 

　　通常而言，买卖盈亏的概率只要50％。事实上，从实证统计学的角度来看，重仓买卖的胜利概率要比轻仓买卖胜利概率要高，是不应该简单地看成50％的正确概率的。这是由于：

 

　　第一，你在下重仓之前，必需搜集到多方的信息，并对行情作过认真细致的研判，深思熟虑的决议减少了买卖的自觉性。

 

　　第二，重仓使你对止损不敢漫不经心。常常是没有下单之前，就想好了止损的价位，即便是下单错误，也会因止损及时而防止大的损失，利于挽救错单。

 

　　第三，下重仓常常是自信心充足、心情良好的时分，反响灵活，不会优柔寡断。

 

　　第四，重仓一旦正确很快就会取得一个较大的绝对利润，有利于树立起买卖自信心和奠定物质根底，使你有足够的资本去等候下一个时机的到来，而不致于长期处于一种无所作为的耗费状态。与此相反，轻仓买卖常常“试”的成分较大，买卖的随意性就随之呈现；而且一旦被套，也不会立刻止损，以致于小单量拖出个大窟窿。其次，“试”的心理一旦成为定式，就不利于构成战必赢、攻必取的买卖作风。其三，有一个头寸在手，不论其大小，都难于分心去关注别的行情，以致于与其他时机失之交臂。其四，就是资金的效率问题，假如你投入的资金长期不能盈利，或者盈利很少不能维持你的职业操盘的必需费用，那么，你的这项工作就要迟早要终止。与其在这样的高风险市场上消耗你的金钱和时间，还不如早早收手，去干点别的稳定的买卖。

 

　　期货买卖最后赢利与否，除了与盈利的概率有关之外，还有一个重要的要素，那就是盈利的额度。假如说每次买卖都盈利，概率高达100％，但每次盈利的额度仅等于买卖手续费，那么，你的资金还是不会增值；相反，一次盈利到达本金的70％－80％或更多，那么，你是能够抵挡若干次小额止损的。

 

　　3.重仓买卖的准绳

 

　　无须置疑，重仓操作有很高的风险，因而必需遵照一定的买卖准绳，否则只会把本人的辛劳钱去作无谓的奉献。笔者以为这些准绳包括：

 

　　①重仓要以判别精确为根底。也就是说，没做深化的研讨不做，心里没有把握不做。

 

　　②止损一定要果断。一旦呈现不利的行情，要及时止损，决不拖拉。

 

　　③入市从缓，出市从速。所谓“静如处子，动如脱兔也”，可适用于此。

 

　　④重仓手法应该常备不懈，但不可经常运用。

 

　　如何树立本人的期货买卖系统？

 

　　一、个性买卖系统的树立

 

　　一套设计良好的买卖系统，必需对一个完好买卖周期的每个决策点，比方进场点、出场点、再次的进出场点以及资金的运用比例的各个相关环节作出相应明白的规则，并且这种规则是客观和独一的，不允许有任何的不同见解；该系统还必需契合运用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

 

　　我们在投资过程中经常回遇到这样的问题，那就是后势的开展正如本人剖析的一样，或者在本人判别正确的状况下，为什么最后的操作结果不尽人意。

 

　　其实，程序化买卖以为，正确剖析只是胜利投资的第一步，胜利的投资不只需求正确的市场剖析，而且更需求正确的风险管理和正确的心理控制。而这些正是买卖系统所要处理的问题。

 

　　首先，买卖系统能起到有效控制风险的问题。我们操作中经常会遇到出局难、止损难的问题，但止损关于具有杠杆力气的期货买卖来讲，其作用是显而易见的，是每一个操盘者必需严厉恪守的原则。好像司机恪守交通规则一样，但是实践操作中的出场特别是亏损时的出场是何其难，哪一个走麦城的投资人不是犯了相似的错误。

 

　　出场之难，难于自我的心理障碍，机械操作的买卖系统能够有效地协助投资人克制这种心理障碍。由于买卖系统使投资决策过程愈加程式化、规范化和公开化，投资人能够从由心情支配的处于含糊状态的选择过程转变为定量的数量化的选择过程，即由单纯判别信号系统的合格水平到下决计去执行信号系统。

 

　　在买卖系统的协助下，当投资者可以长期地、精确地、全面地执行系统的全部操作信号时，能够说该投资人曾经真正地推开了迈入胜利殿堂的大门。

 

　　二、个性买卖系统的作用

 

　　1、买卖系统能控制风险

 

　　买卖系统控制风险的关键在于其风险的有关参数，比方单笔损失值、仓位量的大小等是在买卖之前而不是事实构成之后就可以计算出来的。

 

　　一个完好且效果非常优秀的买卖系统，在进场之前就做好了可能呈现多种结果的不同计划方案，即在进场点得出的同时，也充沛估量、计算了将来可能的利润空间微风险损失的空间，并且十分明白风险或利润发作的概率。

 

　　太多的事实证明，不运用买卖系统以至没有统筹方案的投资人是难以精确而系统地控制风险的，这也是多数人失利于期货投资的缘由。当没有买卖系统指导以至十分随意地操作时，投资者很难定量地评价每次买卖的风险。

 

　　或者即便投资人运用了某一技术手腕停止评价，但也很难以剖析该次买卖在总体魄局中的意义。买卖系统能够通知我们投资者每次买卖的预期利润、预期亏损及买卖胜算的概率等重要的风险管理参数。

 

　　2、买卖系统能协助我们树立正确的投资理念

 

　　只需我们能有效地控制风险，关于期货操作来讲就是一个十分了不起的成功，由于遏制了风险的扩展，就相当于根绝了我们死亡的可能，在系统发出下一次进场信号的时分，就有才能继续操作，正是应了那句老话，“留得青山在，不怕没柴烧”。

 

　　有了买卖系统的协助，把风险控制在最小，让利润充沛增长，在此根底上，买卖理念也会日趋成熟。买卖系统通知我们必需据守本人的买卖哲学，依据本人买卖系统的客观性准绳来买卖，即等候信号、关注信号、看见信号、承受信号、置信信号以及关键的执行信号，这是一种分歧性和稳定性的买卖准绳。

 

　　它固然一时难以获取暴利，但更重要的是它的稳定性和持续性，试想，一个三十岁的年轻人如今以十万元为本金，年利润率以许多期货高手看不起的百分之三十复利计算，当这个年轻人六十岁的时分，他的财富是几，这正是股神巴菲特让全球人称誉的机密。

 

　　投资者最难以忍耐的是利润的诱惑，特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比方，有投资者对某阶段性行情抱以极大的自信心，而停止了满仓位的操作，不可承认，他获利了，并且利润十分丰厚，但是这种短期的暴利，却违背了买卖的准绳。违背了买卖准绳而获取短时期买卖暴利的代价就是你无法长期稳定地获利，以至市场上小小的风吹草动都能给你致命的打击。

 

　　所以，在某个阶段你的买卖成果可能会远远超越巴菲特、索罗斯这样的买卖巨匠，你能够暂时笑傲市场，可是你失去的却是最重要的东西——分歧性、持续性和稳定性，这也是简直一切投资者无法成为巴菲特的一个重要缘由。

　　市场在大局部状况下都是平稳动摇的，投资者取得暴利的时机并不多，你取得的暴利很大水平上是由于机遇而非你的才能。事实上，任何人的生存和开展都无法永远靠机遇，更重要的的是这种获取暴利的阅历会严重冲击你的买卖思想和理念，使你遗忘买卖规则。

 

　　所以，靠机遇获取的利润难以长期停留在你的账户上。巴菲特的胜利来源于他不会被眼前的暴利所左右，他只获取属于他的那一局部利润。追求长期利润的人一定是追求有序趋向的人，一定是追求执行本人买卖系统的人。

 

　　假如不追求不属于本人或本人看不懂的利润，而是依据本人的买卖准绳买卖，做到操作的稳定性，那么你的资金曲线一定比商品价钱走势图耐看得多。

 

　　3、买卖系统可以协助我们正确地剖析市场

 

　　在控制风险、投资理念或投资心理与剖析市场之间关系中，绝大局部人以为市场剖析最为重要，其实不然，其三者的重要性依次削弱，所以，本文把市场剖析放在后面叙说。

 

　　从投资剖析角度来讲，好多买卖者匆匆忙忙的买进、卖出，固然有其操作的理由，但真实的结果标明精确率并不非常理想。心理学以为，我们人的记忆具有选择性，对美妙的事物总是念念不忘，而懊恼的事情总不愿意提起。在最容易流露人性优缺陷的期货市场，容易听到的是标榜本人赚钱和正确判别行情的音讯，而赔钱时，或者研判错误时总是不吱声，即使有这样的声音，也是“听了张三的，结果如今不断下跌，要不……”。

 

　　买卖操作也一样，有的投资者听到所谓的内情音讯后，奋勇跟进并尝到甜头，便会在头脑中构成一种抵消息等所谓利好的选择性记忆，而面对同样来源音讯的吃亏案例则构成排挤性以至遗忘。再比方，假如在5日均线金叉10日均线这种指标状态指导下的操作有了赢利记载后，则这位投资者对此种指标状态会构成激烈的选择记忆。

 

　　我们大多数投资者操作的理论依据就是选择性记忆构成含糊经历，其操作结果当然是难以持续持久地获利，其本源是这种经历不具有统计学意义。而买卖系统是依照统计学准绳构成的，它对投资人的记忆系统具有外在的强迫力，使系统样本的选择不是依据个人偏好而是依据统计原理。

 

　　这样一来，买卖系统能够协助投资人学习依照统计学的准绳去察看市场，而不是个人自以为是的经历，从而构成了真正意义上的技术剖析。