「个股」怎么进行资金管理？资金管理有哪些方法

怎么进行资金管理？首先要明确一点，所谓资金管理没有绝对的“好”，也没有绝对的“不好”。只有与你交易系统的胜率联系在一起时，才有意义，才能进行评价。但是炒股，资金管理绝对不可以没有，因为资金管理决定着账户净值上升(或下降)的平滑程度。为了说明这点，笔者引入几个子概念。

　　1. 持仓比

　　一个账户的持仓比=持仓市值/总权益。通过调整和控制持仓比，可以调控该账户的系统风险。

　　2. 分散度

　　分散度=1/持仓个股只数M。这个M值是该账户中个股品种的数量，也就是存放“鸡蛋”的“篮子”。比如你账户里有三只股票：界龙实业(4.04 +0.25%,买入)、中国石油(6.27 -0.16%,买入)、太行水泥，那你的M数为3。通过调整分散度，可以控制账户的非系统风险。每只个股将占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断;如果同时运用多个策略、不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。笔者倾向不同时持有超过5只以上的个股，核心个股决不超过3只。

　　3. 批次量

　　分段原则是同一只个股买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者需要设立多个买点、卖点。批次量=权重×已建仓次数N1/计划建仓次数N0，反映出建仓过程中风险值的大小。如果分两次满仓，每次一半，那么你的批次量就是1/2，当建首仓时，风险值为1 /2;而当建仓完毕时，风险值为1。该指标用于T+0操作对风险的提示。

　　 　　狩猎财经

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