「股指」做好风控 赚钱只是时间问题

刘志刚，《清华大学实战型期货投资高级研修班》核心优秀学员，80后短线操盘高手，主做股指期货。2006年，刘志刚开始从事股票、基金、权证等多领域金融品种的投资，从权证赚到第一桶金。在权证退市后，刘志刚全力转做股指期货，交易模式以日内短线为主，一年内300万资金做到1000多万，单日最大收益30%。曾获2011年“建行乐当家杯”期货公司实盘大赛大师组冠军，2012年“建行乐当家杯”期货公司实盘大赛大师组亚军。

　　交易的本质就是概率

　　“投资本身没有风险，失控的投资才有风险。”刘志刚推崇索罗斯，他认为交易者应该选择适合自己的交易系统。只有适合、匹配才能盈利。对于为何选择短线股指，刘志刚谈到，每波大行情股指都是领先大盘先动，这反映了股指的资金较集中，而股指盘口活跃，成交量大，t+0的交易模式又符合自己快进快出的性格，促使股指短线成为权证退市后最合适的替代品。

　　对于仓位的管理，因主做短线，刘志刚严格控制止损在几个点内，盘口允许一般会重仓。而对于隔夜单则较少操作，看日K线的形态，如果对第二天特别看好，会选择小仓位过夜。而谈到如何实现持续盈利，刘志刚表示，首先要控制风险，交易的本质就是概率，不亏钱了，赚钱就是时间问题。

　　这个市场没有完美无缺的交易方法

　　“愿意接受我的思想的人，我很愿意与之分享”，刘志刚是清华实战期货班最年轻的的优秀学员，交流分享学习是他一直在坚持的提升动力。“这个市场是非常大的，不存在相互竞争的关系，或者说相互之间影响很小，这个市场没有完美无缺的交易方法。”

　　一位期货老人曾说过，在期货市场，怎么提风险都不为过。提到印象最深的交易，刘志刚说到：“最近的一次是2013年6月25号，上午下午分别走了两个极端的单边行情，由于前期跌幅太大，我没有调整好自己的心态，不停的抄底摸顶，结果大亏，这也说明我应对极端行情的能力有所欠缺，也是我目前最需要提高的地方。”

　　而谈到转型问题，刘志刚坦言，这个是每个短线交易者都要面临的问题，也是他一直在做的事。跟以前相比，交易频率从单日100多个来回下降到现在20个左右，不停的根据市场，自身调整自己的交易策略，持仓心态。“只有不断的学习，成长，才能确保不被市场所淘汰。”刘志刚说到。

　　对于刚进入期货市场的交易者，刘志刚的建议是，不急于去交易，先模拟，建立自己的交易系统，包括每一个环节，然后再小仓位实盘慢慢调整心态。“期货交易中，风险是第一位的，盈利是第二位的。”

　　编者语：刘志刚将出席11月2日、3日由清华深圳研究院主办的“展望2014股指期货专题论坛暨实盘交易大讲堂”，发表“股指期货日内波段交易技巧分享（实战案例剖析）”主题演讲。并将对话棉花期货大鳄林广茂（浓汤野人），同时，杨洪斌、宁金山、丁圣元 、林波、方志、吴星、余定恒、杨文勇、邱国鹭等期货大佬，将一起在宏观分析与实战交易中探索2014股指操作秘籍。

　　以下为访谈实录：

　　清华财富1：06年您进入证券市场，后来从钢樊权证上赚到第一桶金，现在全力转做期货，从交易心得上来看，您觉得期货和权证最大的区别是什么？

　　刘志刚：规则上看，最大的区别在于期货可以做空，而以前的权证只能做多，还有现在的股指期货走势比以前的权证要快得多，以前权证几分钟的行情，股指一分钟就走完了，进场出场点股指比权证也超前很多，基本上每波大行情股指都是领先大盘先动的，这也反映出股指里面的资金比较集中，比较专业，操作也更困难。

　　清华财富2：当初为何会选择专注做股指？股指吸引你的是什么？到目前为止您做股指的日内收益最好的情况是多少？

　　刘志刚：因为我是做权证出身，习惯了t+0的交易模式，权证退市以后，对我来说股指是最合适的替代品。股指盘口活跃，成交量大，比较适合我这种快进快出的风格。单日最大收益应该在30%左右

　　清华财富3：您的操作风格以日内短线为主，有些认为日内的风险是比较低的，快进快出，资金量也不会太高，但由于交易费高，加上频繁的进出场，有些人会认为反而加大了风险，那您如何看待日内短线的风险？日内短线怎样才能持续盈利？

　　刘志刚：引用索罗斯的一句话，投资本身没有风险，失控的投资才有风险，每个交易者都应该选择适合自己的交易系统，在我看来，综合我的经验，性格，交易习惯，日内波段是最适合我的交易模式。持续盈利，首先要控制风险，交易的本质就是概率，不亏钱了，赚钱就是时间问题。

　　清华财富4：我们了解到有这样一组数据，股指期货日均成交量高达160万手，每日成交金额达1.15万亿元，成交额占期货市场47% 。您如何看待股指这个市场？

　　刘志刚：目前看我们股指期货还处在起步阶段，流入的资金，成交金额都稳步上升，未来还有很长的路要走，提供给投资者的机会也会越来越多，不过随着市场越来越成熟，明确的获利机会会越来越少，操作难度也越来越高，对投资者的要求也就越来越专业，优胜劣汰，这个是社会发展的大趋势，我们作为投资者，应该做的就是不断学习，完善自己，顺应市场。

　　清华财富5：您做股指的仓位管理是怎样的？会做隔夜单吗？

　　刘志刚：我的风格是快进快出，止损比较严格，一般会控制在几个点以内，所以盘口允许的话，我会的仓位一般都比较重，这样即使错了也不会产生太大的亏损。

　　我的隔夜单很少，这要看日K线的形态，如果对第二天特别看好的话，也会选择小仓位过夜。

　　清华财富6：对于股指，您主要关注哪些技术指标？

　　刘志刚：K线，均线，MACD，再结合大盘和权重股的走势

　　清华财富7：您进入证券市场7、8年了，至今您印象最深的交易经历是什么？

　　刘志刚：最近的一次就是2013年6月25号，上午下午分别走了两个极端的单边行情，由于前期跌幅太大，我没有调整好自己的心态，不停的抄底摸顶，结果大亏，这也说明我应对极端行情的能力有所欠缺，也是我目前最需要提高的地方。

　　清华财富8：都说短线交易的最大瓶颈是资金，当经营的时间越长管理的资金量越大，做短线也就越难。也有很多前辈的例子，破釜沉舟转作长线的，那当资金储备量达到一定层级，您是否会考虑转换交易风格？

　　刘志刚：是的，转型，这个是每个短线交易者都要面临的问题，也是我一直在做的事，跟以前相比，我的交易频率下降了很多，从以前单日100多个来回下降到现在20个左右，不停的根据市场，自身调整自己的交易策略，持仓心态，只有不断的学习，成长，才能确保不被市场所淘汰。

　　清华财富9：您是《清华大学实战型期货投资高级研修班》优秀学员中最年轻的的一位，您热衷分享、善于学习、善于总结，身处80后的年轻群体，您所获得成就已日渐凸显。您如何看待成功和分享的关系？对于期货行业的新生们，您又有哪些建议？

　　刘志刚：谢谢，首先这个市场是非常大的，不存在相互竞争的关系，或者说相互之间影响很小，愿意接受我的思想的人，我很愿意与之分享，再者期货市场什么都有可能发生，但有一点是永远都不可能发生的，就是完美无缺的交易方法，我在跟其他人分享的同时，也会换来他人积极的回馈，会得到很多有益的建议，既能帮到别人，又能完善自己，还能认识很多朋友，让自己心情愉悦，一举多得，何乐而不为呢。

　　对于刚进入期货市场的交易者，我的建议是不要急着去交易，先去模拟，建立自己的交易系统，包括开仓，设置止损，等待，跟踪止损止盈，资金管理，平仓，每一个环节都要清楚明白，然后再小仓位实盘慢慢调整自己的心态，期货交易中，风险是第一位的，盈利是第二位的。

　　清华财富10：此次您受邀参加清华财富主办的期货实战系列高峰论坛之【展望2014股指期货专题论坛暨实盘交易大讲堂】，并做“股指期货日内波段交易技巧分享（实战案例剖析）”主题演讲，并将对话棉花期货大鳄林广茂（浓汤野人），您如何看待他的交易模式？您对主办方此次以股指为主题举办的论坛有什么样的看法？

　　刘志刚：我和他不管是交易品种，风格，操作习惯都有很大差异，我十分期待与林总的会面，向他学习。我觉得这次论坛非常好，给众多期货爱好者提供了一个平台让大家交流，提高自己的交易水平，希望以后类似活动越多越好，我一定全力支持。

（狩猎财经期货频道）

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