「交割」大商所铁矿石期货交割制度设计

铁矿石市场知识专栏（十）

　　交割细则对铁矿石品种的交割质量标准、交割地点和交割仓库、主要的交割费用以及期货转现货等条款做出了规定，其他一般性条款遵照现有品种的做法。

　　一、交割质量标准

　　大商所在交割细则中规定了铁矿石合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水，详见《大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCE I001-2013）》。

　　标准品质量要求

　　注：铁矿石采用干基计重

　　替代品质量差异与升贴水

　　二、交割地点

　　铁矿石交割地点主要在京唐港、天津港（600717，股吧）、青岛港、日照港（600017，股吧）和连云港（601008，股吧）等铁矿石贸易集中的港口，以及河北这一主要产区。

　　三、交割费用

　　仓储与损耗费用为0.5元/吨天。入出库和杂项作业费用实行最高限价，指定交割仓库根据自身情况申报，大商所核准后统一公布。交割手续费为0.5元/吨。

　　说明：

　　关于仓储与损耗费用。考虑到铁矿石生成仓单后，对应的货物有可能露天存放较长时间，而且货物储存过程中存在一定的损耗，交易所要求仓库保证货物足量出库，后者要承担相应的损耗。为了强化港口仓库管理，调动其积极性，大商所设定了高于现货标准的期货仓储及损耗费用，定为0.5元/吨天。

　　关于入出库和杂项作业费用。为了适应交割库多样性的特点，遵循市场化管理、鼓励竞争的思路，大商所制定合理的费用上限，各交割库根据自身情况申报，交易所核定后予以公布。

　　关于交割手续费。该项费用用于弥补交易所在交割仓库、仓单流程等方面的管理成本，为了降低交割成本，促进期现市场紧密结合，大商所象征性地按照目前最低的0.5元/吨标准收取。

　　四、非交割单位整数倍持仓的处理

　　个人客户持仓不允许交割，非交割单位整数倍持仓不允许交割。进入交割月前，个人客户应当将其持仓自行平仓；最后交易日闭市前，客户应当将其持仓调整为交割单位整数倍。自交割月第一个交易日起，交易所对个人客户的交割月份持仓予以强制平仓。

（狩猎财经期货频道）

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