期货交易系统资金管理怎么管理
期货买卖的保证金杠杆效应使得价钱动摇被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能不断保存。当持仓的方向与市场运动南辕北辙时，时间的代价将变得越来越昂贵。
在买卖不利的状况下，假如不及时采取正确的行动，那么经常会面临这样的情形：
①投入的保证金刚好被击穿；
②帐面盈利可能全部丧失；
③因反趋向全部资本金面临灾难的结局。
由此可见，要想生存就必需学会止损。止损应在买卖系统呈现买卖信号时就应当设置，在买卖之中按某种方式全程跟踪和推进。
止损的宽窄主要是与市场正常动摇的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。作为中长线买卖者，要防止频繁地触动止损，从而保证在决策正确的前提下操作方案可以有效停止。
止损就意味着放弃。放弃的或许是时机，更有可能是灾难。止损出局的益处有两方面：
①进场机遇不当，这在决议出场的当时并不能确认能否犯了方向性错误，但我们必需选择离场。一方面，逃避严重错误的可能。另一方面，为再次寻觅更平安，更好的入场点提供时机。
②方向性判别错误，在反趋向状况下，假如没可以及时出场，那么时间将对买卖构成致命的打击！防止这种状况的独一方法就是及时止损。所以止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错。
看重眼前利益而不愿下决计止损是许多人的通病。但是，投资者假如对将来充溢必胜的信心，那么当前的割舍将变得微乎其微，由于时间会给胜利的投资者带来财富。
损失是暂时的、必需的，它是胜利过程中不可分割的组成局部。暂时地放弃金钱是为了保管资金实力，也是为了未来得到更多的、更好的报答。可见，止损是生存之道，是“飞行员的降落伞”，是市场第一准绳的表现。
在这里，需求特别强调的是：进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必需是充沛的，明白的。但是，出场却不同，理由能够是简单的、朦胧的。
假如试图寻求充足的退场理由，那么买卖必将因担搁而堕入窘境；过度地追求利润最大化，使得我们容易应战行情的极限，从而走向贪心。
我们应当留有余地，疏忽边沿利润趋低的后续行情，从而使投资立于不败之地。许多人不理解这点，一直想经过研讨市场来寻求最佳的平仓办法，但至今无人知晓。为什么？由于没有答案。答案不在市场，而在每个人的心里。追求圆满就是贪心的表现，不圆满的离场方式才是最圆满的，才有生存与开展的可能。
有鉴于此，机械式买卖系统可以做到：
首先，在剔除众多心情干扰的同时，舒缓买卖者的心理压力。买卖者在操作时只需按照机械买卖系统的信号入市就能够了，这样的买卖过程自然没有心情的干扰，也不会产生较大的心理压力。
其次，它有助于控制风险，凭仗带有心情的猜测或所谓的「直觉」去买卖，结果只能是承当了更大的风险。而按照机械买卖系统去买卖，却只需承当有限的风险(执行止损价)。显然，两者之间有着实质的区别。
最后，它保证了运用办法的一向性。只要连续的运用相同办法，胜算率才干得以表现，而失算局部则能够经过执行止损指令加以补偿，从而完成总体利润的最大化。
保证金的调理是期货市场赋予投资者的自在。这种权限的自在选择会带来人性最直接和最充沛的暴露，人总是有用足保证金的激烈倾向。期货并非是普通的金融工具，其杠杆功效像似“核金融”。
因而，高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅动摇，既可能呈现资金爆炸，亦存在疾速消灭的可能。这种十分态现象的产生是心魔差遣的结果，这不是投资的正道，其最终结局无一例外被市场所淘汰。
有个类比能够阐明：
小车在高速公路上行驶，假如120码的速度算是平安温馨的话，那么每增加10码，其事故呈现的概率将会呈现指数上升；当速度到达220码以上，不管驾驶技术如何，事故呈现的可能性提升至百分之百。
由此来看，自在并非都是好事，人更需求自律。就资金管理而言，自在与平安之间应当有其统计意义上的均衡点。
理论经历标明：当资金的应用率到达30%时，关于期货买卖而言是最恰当的。虽然投资者技术程度的上下可适度调理这一比例，但30%的应用率是资金管理的基准准绳。
在实践买卖时，应当树立“平安第一，盈利第二”的思想，能够说，资金管理情况是买卖者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系调和的关系，有助于买卖者程度的充沛发挥，有助于买卖质量而不是数量的进步。
其实，所投入的资金就是一粒种子，我们所要做的就是耐烦等候——生根、发芽、开花和结出丰盛的果实。
但是，在实践操作中，人们最容易犯的错误就是急功近利，总是试图加大保证金量的投入，希望短时期获得优良的战果。这种急于求战求功的急躁心态，招致风险、恐惧与失败的阴影从未分开其左右，直至被彻底打败。
挣钱的奥妙在于时间与平和的心态，在于投资者耐烦等候与分享趋向的伸展。空间的翻开需求时间，时间才是最为关键的要素。
3.买卖中的等候
关于在期货海洋中博杀的投资人来讲，等候意味着一种准绳，一种大道，一种自信。在我看来等候的人至少是苏醒的。休息等候是一种积极的防御状态。
许多投资者并不理解其内在的意义，我们之所以无所作为，是由于“不买卖”或许就是最好的买卖，这是一种舍弃，是一种依从与尊重客观市场的表现。可见，学会休息与等候是决议投资能否取胜的重要一环。
我们需求明白：市场是行情变化中的主角，而投资者的扮演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场，而不是本人忙繁忙碌；应当等候市场给出明白的方向，否则，繁忙的结局只能是虚空一场。
问题的关键是：为什么人们总是繁忙？这是愿望差遣的结果。当人把眼睛盯在金钱而不是市场与本身时，总是会臆想行情的发作，并希望抓住而不愿丧失。但是，可以觉察市场没有行情，其意义愈加重要。由于只要认识到这点，才会懂得休息与等候的价值。
《孙子兵法》中有句话：“途有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受”。之所以不作为，是为着平安起见，为着大的战略方案效劳，而不是由于眼前的小利或是在威逼下的盲动。
华尔街著名的投机巨匠索罗斯曾经说过，“休息其实是工作的一局部，只要远离市场，才干愈加明晰地看透市场。那些每天都守在市场的人，最终会被市场中呈现的每一个细微的动摇所左右，最终基本就失去了本人的方向，被市场给捉弄了。”
期货投资与其它工作或投资存在的最显著区别在于：从事其它工作时需求勤奋才干有所成就，而期货投资除此之外更需求的是了解和感悟。这是期货投资的特性形成的。
期货行情动摇大，速度快，行情降临的时分也很忽然，但更多的时间是在等候。关于中长线投资者来说，“懒散”或许可以获得良好的收益，在一轮上升行情中，长时间“懒散”的持仓者，其所获取的收益常常多于频繁短线进出的投资者。
所以期货是智者的游戏，期货投资重在对市场的深层次了解和感悟，以及由此做出的投资决策。假如投资决策正确，一年能把握住几个大的行情既能获利不菲；假如投资决策不正确，买卖越多亏损常常会更多。
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