期货平仓盈亏是怎么计算的，期货平仓盈亏计算公式

　　做期货投资的交易者们，想要做好收益，那么通常需要分析大量的数据，并且计算相关的数据，今天小编就给大家整理了有关期货平仓时盈亏的计算方式和一些经典案例，帮助大家快速掌握。

　　结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。
 

期货账单解读
 

        在讲解期货账单之前，小编有句心里话要和大家说：实际上有关于期货结算实际上对绝大多数投资者基本上不会有影响，很多投资者发现收盘后自己明明是盈利的，可是在开盘之前盈亏又不对了，当开盘后又对了，这个就是因为结算造成的，感兴趣的投资者可以阅读下文的详解，本站还为投资者提供了期货计算小工具，手机版用户在屏幕最下方，电脑用户在文章右侧。
 

最简单的期货盈亏计算方式

 

        如果你想知道最简单的计算方式也是非常非常简单的，只要平仓均价减去开仓均价后再乘以手数就是你的实际盈亏了。举个例子，投资者A开仓5手螺纹钢期货1910合约价格是3000元，无论结算价是多少，也无论过了多少天，投资者A只要平仓了这5手，假设平仓均价是3010元，那么他的实际盈亏就是±10个点，那么做的是5手，盈亏就是5*10=500元，就这么简单，如果你要了解有关持仓盈亏请阅读下文详细的介绍。
 

　　期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解：

　　计算公式

　　①上日结存：指上一交易日结算后客户权益

　　②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金

　　③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏

　　平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

　　平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

　　④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏

　　持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

　　持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
 

公式较多，但是并不复杂
 

　　⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

　　⑥当日手续费：具体计算见《期货手续费一览表》

　　⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

　　⑧客户权益=当日结存

　　⑨保证金占用：具体计算见《期货保证金一览表》

　　⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用
 

 

　　风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%

　　该风险度越接近于100%，风险越大。

　　若客户没有持仓，则风险度为0;

　　若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。

　　若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交)，直至可用资金为正。

　　追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零

　　注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;
 

　　案例一

　　某投资者18年11月28日帐户入金30,000元，当天在3200点时买进开仓RB1905合约5手，当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2，双边收取，平今时平仓收取成交金额的万分之6，交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。
 

　　11月28日帐户情况：

　　手续费=3200×10×0.00012×5=19.2

　　持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)

　　客户权益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)

　　保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)

　　可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)

　　风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式?)
 

　　案例二

　　11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1905合约5手。当RB1905合约期货价格跌到3150点时，卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓，故今仓还剩3手)，当日RB1905合约结算价为3226点。
 

 

　　11月29日帐户情况：

　　手续费=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3

　　平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)

　　持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)

　　客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)

　　保证金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)

　　可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩)

　　风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)

　　追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9

　　需要注意的是，对于如螺纹钢这样的有夜盘品种，如果该投资者在当日晚上20：50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户，在20:55分后公司将有权执行强制平仓。

　　对于没有夜盘的品种，如果投资者在下一个交易日上午8：50以前未将不足保证金汇入其期货账户，在8:55分后公司将有权执行强制平仓。
 

　　案例三

　　11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日RB1705合约结算价为3040。

　　11月30日帐户情况：

　　持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

　　客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

　　保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

　　可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

　　风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)
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